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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 69.00 | 1 231.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360.00 | 69.00 | 1 291.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 346 260.00 | | 346 260.00 | 346 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 475.00 | | 353 475.00 | 353 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 835.00 | 69.00 | 354 767.00 | 354 835.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 655.00 | | | 235 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 916.00 | -12 210.00 | | -1 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 160.00 | 10 294.00 | | -18 160.00 |
DL TOTAL (I) | 216 679.00 | -816.00 | | 216 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 718.00 | 31 586.00 | | 43 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 631.00 | 540.00 | | 15 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 621.00 | 9 790.00 | | 8 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 088.00 | 41 917.00 | | 138 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 767.00 | 41 101.00 | | 354 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506.00 | 21 133.00 | | 3 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 506.00 | 19 000.00 | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 892.00 | 19 000.00 | | 3 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 2 133.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 646.00 | 42 735.00 | | 7 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 806.00 | 32 440.00 | | 25 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 160.00 | 10 294.00 | | -18 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990.00 | | 8 081.00 | 2 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 555.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 711.00 | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 156.00 | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | 3 625.00 | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 224.00 | 3 156.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 224.00 | 3 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
VI Groupe et associés | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 079.00 | | 318 079.00 | 318 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 260.00 | | 346 260.00 | 346 260.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 088.00 | 138 088.00 | | 138 088.00 |