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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 215.00 | | 82 215.00 | 82 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 215.00 | | 82 215.00 | 82 215.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 234.00 | 22 364.00 | | 32 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 818.00 | 9 870.00 | | 13 818.00 |
DK Provisions réglementées | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
DL TOTAL (I) | 59 851.00 | 46 033.00 | | 59 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 949.00 | 16 919.00 | | 5 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 016.00 | 21 281.00 | | 16 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 594.00 | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559.00 | 554.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 550.00 | 39 348.00 | | 23 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 400.00 | 85 380.00 | | 83 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 678.00 | 37 702.00 | | 44 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 860.00 | 27 832.00 | | 30 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 818.00 | 9 870.00 | | 13 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 215.00 | | | 82 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 215.00 | | | 82 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |