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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 473.00 | 48 890.00 | 24 583.00 | 73 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 508.00 | 155 195.00 | 115 313.00 | 270 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 220.00 | 352 406.00 | 185 815.00 | 538 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 932 582.00 | 582 040.00 | 350 542.00 | 932 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
BZ Autres créances | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
CF Disponibilités | 734 711.00 | | 734 711.00 | 734 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 527.00 | | 829 527.00 | 829 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 110.00 | 582 040.00 | 1 180 070.00 | 1 762 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 381.00 | 25 549.00 | 24 832.00 | 50 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 4 560.00 | 747.00 | | 4 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 310.00 | 133 814.00 | | 286 310.00 |
DL TOTAL (I) | 320 570.00 | 164 260.00 | | 320 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 701.00 | 1 195 939.00 | | 453 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 715.00 | 173 216.00 | | 185 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 083.00 | 178 782.00 | | 220 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 499.00 | 1 547 937.00 | | 859 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 070.00 | 1 712 198.00 | | 1 180 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 591.00 | 444 236.00 | | 498 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 598.00 | | 1 384.00 | 931 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 932 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 344.00 | | 1 384.00 | 807 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 937.00 | 172 296.00 | | 404 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 192.00 | 9 357.00 | | 16 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 066.00 | 17 824.00 | | 31 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 679.00 | 145 114.00 | | 357 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 715.00 | 185 715.00 | | 185 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 083.00 | 220 083.00 | | 220 083.00 |
UX Autres créances clients | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 701.00 | 92 793.00 | 360 908.00 | 453 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 238.00 | | | 742 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 499.00 | 498 591.00 | 360 908.00 | 859 499.00 |