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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 278.00 | 1 731.00 | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 260.00 | 777.00 | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 379.00 | 37 596.00 | 77 783.00 | 115 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 827.00 | 38 134.00 | 81 693.00 | 119 827.00 |
BT Marchandises | 154 083.00 | | 154 083.00 | 154 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 134.00 | | 71 134.00 | 71 134.00 |
BZ Autres créances | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
CF Disponibilités | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 765.00 | | 286 765.00 | 286 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 593.00 | 38 134.00 | 368 459.00 | 406 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 431.00 | | | -110 431.00 |
DL TOTAL (I) | -68 556.00 | | | -68 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 084.00 | | | 289 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
EA Autres dettes | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 015.00 | | | 437 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 459.00 | | | 368 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 187.00 | | | 420 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 620.00 | 11 514.00 | | 26 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 620.00 | 11 236.00 | | 26 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 084.00 | 289 084.00 | | 289 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 229.00 | 9 402.00 | 16 828.00 | 26 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 392.00 | 109 992.00 | 1 400.00 | 111 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 016.00 | 420 188.00 | 16 828.00 | 437 016.00 |