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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 397.00 | 41 801.00 | 8 596.00 | 50 397.00 |
040 Immobilisations financières | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 287.00 | 41 801.00 | 39 486.00 | 81 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
072 Créances – Autres | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
084 Disponibilités | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
110 Total général Actif | 134 313.00 | 41 801.00 | 92 512.00 | 134 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 476.00 | 90 248.00 | | 90 476.00 |
222 Production stockée | | -5 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 4 250.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 980.00 | 89 502.00 | | 94 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 484.00 | 30 911.00 | | 34 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 302.00 | 175.00 | | -5 302.00 |
242 Autres charges externes. | 23 061.00 | 22 638.00 | | 23 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | 667.00 | | 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 17 100.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 18 604.00 | 17 892.00 | | 18 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 679.00 | 2 403.00 | | 2 679.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 034.00 | 91 787.00 | | 92 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 946.00 | -2 285.00 | | 2 946.00 |
280 Produits financiers | 291.00 | 282.00 | | 291.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 58.00 | 72.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 178.00 | -1 876.00 | | 3 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 345.00 | | | 80 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 943.00 | | | 943.00 |