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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 985.00 | 2 164.00 | 1 821.00 | 3 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 088.00 | 4 177.00 | 910.00 | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 618.00 | 4 177.00 | 1 440.00 | 5 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BN En cours de production de biens | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
BT Marchandises | 10 515.00 | | 10 505.00 | 10 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 323.00 | 547.00 | 113 776.00 | 114 323.00 |
BZ Autres créances | 155 779.00 | 80.00 | 155 699.00 | 155 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 096.00 | 80.00 | 184 016.00 | 184 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 714.00 | 4 257.00 | 185 457.00 | 189 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DG Autres réserves | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
DH Report à nouveau | -134 369.00 | -166 800.00 | | -134 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 475.00 | 32 431.00 | | -31 475.00 |
DL TOTAL (I) | -152 426.00 | -120 950.00 | | -152 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 209.00 | | | 270 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 103.00 | 270 209.00 | | 262 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 778.00 | 69 441.00 | | 62 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204.00 | 7 089.00 | | 1 204.00 |
EA Autres dettes | 11 787.00 | 28 051.00 | | 11 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 873.00 | 374 791.00 | | 337 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 447.00 | 253 840.00 | | 185 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 656.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 639.00 | |
FM Production stockée | | | -10 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 570.00 | 28 875.00 | | 5 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570.00 | 28 875.00 | | 5 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 5 614.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 5 614.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 567.00 | 23 261.00 | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 601.00 | 326 607.00 | | 190 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 077.00 | 294 176.00 | | 222 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 475.00 | 32 431.00 | | -31 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546.00 | 720.00 | | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546.00 | 720.00 | | 2 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 209.00 | 8 106.00 | 108 083.00 | 270 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
UX Autres créances clients | 114 323.00 | 114 323.00 | | 114 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 511.00 | 196 511.00 | 8.00 | 196 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 791.00 | 112 687.00 | 108 083.00 | 374 791.00 |