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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 1 009.00 | 1 610.00 | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 232.00 | 8 732.00 | 34 501.00 | 43 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 211.00 | 9 741.00 | 37 470.00 | 47 211.00 |
BT Marchandises | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 445.00 | | 188 445.00 | 188 445.00 |
BZ Autres créances | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
CF Disponibilités | 532 161.00 | | 532 161.00 | 532 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 375.00 | | 769 375.00 | 769 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 586.00 | 9 741.00 | 806 846.00 | 816 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
DH Report à nouveau | 72 794.00 | 58 634.00 | | 72 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 651.00 | 14 160.00 | | 235 651.00 |
DL TOTAL (I) | 329 923.00 | 94 271.00 | | 329 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799.00 | 1 215.00 | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 571.00 | 14 654.00 | | 116 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 355.00 | 11 930.00 | | 119 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
EA Autres dettes | 223 915.00 | 11 544.00 | | 223 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 923.00 | 39 342.00 | | 476 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 846.00 | 133 614.00 | | 806 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 923.00 | 39 342.00 | | 476 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 292.00 | 5 689.00 | 1 646 981.00 | 1 641 292.00 |
FG Production vendue services | 409 955.00 | | 409 955.00 | 409 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 246.00 | 5 689.00 | 2 056 936.00 | 2 051 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 453.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 3 091.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 3 091.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | -2 516.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 884.00 | 2 499.00 | | 72 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 434.00 | 791 857.00 | | 2 080 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 783.00 | 777 697.00 | | 1 844 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 651.00 | 14 160.00 | | 235 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111.00 | 654.00 | | 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 167.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 821.00 | | 29 390.00 | 17 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 461.00 | | 29 390.00 | 16 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 895.00 | 3 846.00 | | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 895.00 | 3 846.00 | | 5 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 571.00 | 116 571.00 | | 116 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 383.00 | 65 383.00 | | 65 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 915.00 | 223 915.00 | | 223 915.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 188 445.00 | 188 445.00 | | 188 445.00 |
VB T. V. A. | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VI Groupe et associés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 520.00 | 218 520.00 | | 218 520.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 923.00 | 476 923.00 | | 476 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 257.00 | 1 632.00 | | 7 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 392.00 | 12 318.00 | | 28 392.00 |
ST Autres comptes | 154 178.00 | 82 865.00 | | 154 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 070.00 | 11 325.00 | | 18 070.00 |
YT Sous‐traitance | 62 497.00 | 10 975.00 | | 62 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | 1 246.00 | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 804.00 | 2 878.00 | | 8 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 255.00 | 100 700.00 | | 295 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 460.00 | 135 322.00 | | 357 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 137.00 | 117 483.00 | | 263 137.00 |