| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 790.00 | 13 542.00 | 3 248.00 | 16 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 775.00 | 22 143.00 | 17 632.00 | 39 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 035.00 | 36 155.00 | 20 881.00 | 57 035.00 |
BT Marchandises | 310 141.00 | | 310 141.00 | 310 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CF Disponibilités | 102 037.00 | | 102 037.00 | 102 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 428 904.00 | | 428 904.00 | 428 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 939.00 | 36 155.00 | 449 784.00 | 485 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 210.00 | 9 105.00 | | 41 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 471.00 | 32 105.00 | | 18 471.00 |
DL TOTAL (I) | 68 481.00 | 50 010.00 | | 68 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 786.00 | 165 346.00 | | 148 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 818.00 | 2 979.00 | | 4 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 763.00 | 181 633.00 | | 172 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 789.00 | 48 667.00 | | 54 789.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 157.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 303.00 | 399 083.00 | | 381 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 784.00 | 449 093.00 | | 449 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 303.00 | 399 083.00 | | 381 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 203.00 | | 1 074 203.00 | 1 074 203.00 |
FG Production vendue services | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 038.00 | | 1 109 038.00 | 1 109 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 494.00 | |
GE Autres charges | | | 11 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -395.00 | 102.00 | | -395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 255.00 | 102.00 | | 10 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 2 641.00 | | 1 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 847.00 | 2 641.00 | | 8 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407.00 | -2 539.00 | | 1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 722.00 | 1 065 658.00 | | 1 126 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 251.00 | 1 033 553.00 | | 1 108 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 471.00 | 32 105.00 | | 18 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 076.00 | | 11 722.00 | 56 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 762.00 | 57 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 762.00 | 56 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 606.00 | | 11 722.00 | 55 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 547.00 | 6 494.00 | 3 886.00 | 33 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 077.00 | 6 494.00 | 3 886.00 | 33 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 786.00 | 148 786.00 | | 148 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 763.00 | 172 763.00 | | 172 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VW T.V.A. | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 485.00 | 376 485.00 | | 376 485.00 |