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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
AP Constructions | 75 392.00 | 29 697.00 | 45 695.00 | 75 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 971.00 | 520 086.00 | 449 885.00 | 969 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 394.00 | | 81 394.00 | 81 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 392.00 | 553 302.00 | 577 089.00 | 1 130 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
BZ Autres créances | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CF Disponibilités | 121 141.00 | | 121 141.00 | 121 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 921.00 | | 168 921.00 | 168 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 312.00 | 553 302.00 | 746 010.00 | 1 299 312.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
DH Report à nouveau | | 44 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 093.00 | -5 062.00 | | 10 093.00 |
DL TOTAL (I) | 60 106.00 | 50 014.00 | | 60 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 947.00 | 714 356.00 | | 664 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 203.00 | 18 123.00 | | 19 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 274.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | | | 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 904.00 | 733 853.00 | | 685 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 010.00 | 783 867.00 | | 746 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 934.00 | 70 338.00 | | 91 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431.00 | 910.00 | | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 768.00 | 55 534.00 | | 497 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 607.00 | 55 534.00 | | 495 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 394.00 | | 81 394.00 | 81 394.00 |
UX Autres créances clients | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 517.00 | 69 546.00 | 300 211.00 | 663 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 174.00 | 47 780.00 | 81 394.00 | 129 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 904.00 | 91 934.00 | 300 211.00 | 685 904.00 |