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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 303.00 | 39 216.00 | 28 087.00 | 67 303.00 |
040 Immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 752.00 | 39 216.00 | 94 536.00 | 133 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
072 Créances – Autres | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
084 Disponibilités | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
110 Total général Actif | 189 084.00 | 39 216.00 | 149 868.00 | 189 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 658.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 640.00 | 288 569.00 | | 260 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76.00 | 450.00 | | 76.00 |
230 Autres produits | 459.00 | 16.00 | | 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 317.00 | 289 035.00 | | 280 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 061.00 | 90 457.00 | | 77 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 154.00 | 388.00 | | 2 154.00 |
242 Autres charges externes. | 72 177.00 | 76 152.00 | | 72 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 905.00 | 6 118.00 | | 5 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 008.00 | 76 032.00 | | 69 008.00 |
252 Charges sociales | 23 731.00 | 27 472.00 | | 23 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 304.00 | 5 447.00 | | 6 304.00 |
262 Autres charges | 1 820.00 | 2 036.00 | | 1 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 159.00 | 284 101.00 | | 258 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 157.00 | 4 934.00 | | 22 157.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 240.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | 181.00 | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 403.00 | | 3 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 633.00 | 4 110.00 | | 18 633.00 |