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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 052.00 | 8 108.00 | 2 944.00 | 11 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 768.00 | 20 459.00 | 9 310.00 | 29 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 920.00 | 28 567.00 | 13 353.00 | 41 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 806.00 | 13 977.00 | 149 829.00 | 163 806.00 |
BZ Autres créances | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CF Disponibilités | 152 873.00 | | 152 873.00 | 152 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 360.00 | 13 977.00 | 321 382.00 | 335 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 280.00 | 42 544.00 | 334 736.00 | 377 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 601.00 | 74 279.00 | | 67 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 947.00 | -6 678.00 | | 89 947.00 |
DL TOTAL (I) | 158 648.00 | 68 701.00 | | 158 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 865.00 | 14 529.00 | | 15 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 624.00 | 235 928.00 | | 54 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 772.00 | 165 163.00 | | 93 772.00 |
EA Autres dettes | 11 827.00 | 27 627.00 | | 11 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 088.00 | 443 247.00 | | 176 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 736.00 | 511 947.00 | | 334 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 088.00 | 443 247.00 | | 176 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 108.00 | | 9 154.00 | 33 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 41 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | 40 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 008.00 | | 9 154.00 | 32 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 728.00 | 5 180.00 | 342.00 | 23 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 728.00 | 5 180.00 | 342.00 | 23 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 769.00 | 208.00 | | 13 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 769.00 | 208.00 | | 13 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 769.00 | 208.00 | | 13 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 147 033.00 | 147 033.00 | | 147 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VB T. V. A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VI Groupe et associés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 675.00 | 174 575.00 | 1 100.00 | 175 675.00 |
VW T.V.A. | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 088.00 | 176 088.00 | | 176 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | 3 556.00 | | 2 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 310.00 | 6 655.00 | | 6 310.00 |
ST Autres comptes | 79 261.00 | 88 158.00 | | 79 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 357.00 | 16 517.00 | | 16 357.00 |
YT Sous‐traitance | 419 761.00 | 456 582.00 | | 419 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 435.00 | 3 489.00 | | 3 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 278.00 | 7 045.00 | | 6 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 067.00 | 215 096.00 | | 332 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 489.00 | 99 196.00 | | 109 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 689.00 | 567 912.00 | | 521 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |