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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 857.00 | 21 158.00 | 700.00 | 21 857.00 |
040 Immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 142.00 | 22 658.00 | 74 484.00 | 97 142.00 |
060 Stock marchandises | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
072 Créances – Autres | 65 031.00 | | 65 031.00 | 65 031.00 |
084 Disponibilités | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 931.00 | | 146 931.00 | 146 931.00 |
110 Total général Actif | 244 072.00 | 22 658.00 | 221 415.00 | 244 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 596.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 614.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 796.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 281.00 | 52 470.00 | | 79 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 090.00 | 15 510.00 | | 15 090.00 |
230 Autres produits | 972.00 | 792.00 | | 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 343.00 | 68 772.00 | | 95 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 118.00 | 22 658.00 | | 24 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 706.00 | -1 791.00 | | 5 706.00 |
242 Autres charges externes. | 16 001.00 | 13 939.00 | | 16 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 3 471.00 | | 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 642.00 | 22 661.00 | | 22 642.00 |
252 Charges sociales | 4 286.00 | 3 042.00 | | 4 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 944.00 | 872.00 | | 944.00 |
262 Autres charges | 498.00 | 4.00 | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 182.00 | 64 856.00 | | 75 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 161.00 | 3 916.00 | | 20 161.00 |
280 Produits financiers | 362.00 | 9.00 | | 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 282.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 796.00 | 3 643.00 | | 22 796.00 |