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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 510 918.00 | | 14 510 918.00 | 14 510 918.00 |
AP Constructions | 161 871 698.00 | 25 286 339.00 | 136 585 359.00 | 161 871 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 586 853.00 | | 586 853.00 | 586 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 969 469.00 | 25 286 339.00 | 151 683 130.00 | 176 969 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 664.00 | 688 899.00 | 1 008 765.00 | 1 697 664.00 |
BZ Autres créances | 1 083 592.00 | | 1 083 592.00 | 1 083 592.00 |
CF Disponibilités | 4 711 097.00 | | 4 711 097.00 | 4 711 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 492 352.00 | 688 899.00 | 6 803 454.00 | 7 492 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 582 472.00 | 25 975 238.00 | 159 607 234.00 | 185 582 472.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 120 651.00 | | 1 120 651.00 | 1 120 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 524 930.00 | -8 198 717.00 | | -14 524 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 488 404.00 | -6 326 213.00 | | -1 488 404.00 |
DL TOTAL (I) | -16 012 333.00 | -14 523 930.00 | | -16 012 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 545 473.00 | 155 201 918.00 | | 152 545 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 013 432.00 | 19 950 677.00 | | 18 013 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 203 060.00 | 1 390 849.00 | | 1 203 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 009.00 | 2 321 094.00 | | 1 119 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 473.00 | 232 941.00 | | 254 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 506 360.00 | 1 000 468.00 | | 1 506 360.00 |
EA Autres dettes | 977 760.00 | 1 342 241.00 | | 977 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 619 567.00 | 181 440 189.00 | | 175 619 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 607 234.00 | 166 916 259.00 | | 159 607 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 246 199.00 | 151 621 199.00 | | 152 246 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 013 432.00 | | | 18 013 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 262 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 262 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 765 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 052 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 383 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 849 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 858.00 | |
GE Autres charges | | | 147 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 359 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 693 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 518 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 6 773.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 6 773.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | 6 773.00 | | -2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 856.00 | -139 811.00 | | -31 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 052 603.00 | 11 261 092.00 | | 15 052 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 541 007.00 | 17 587 305.00 | | 16 541 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 488 404.00 | -6 326 213.00 | | -1 488 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 320 376.00 | | 4 827 138.00 | 174 320 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 178 045.00 | 176 969 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 178 045.00 | 176 969 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 320 376.00 | | 4 827 138.00 | 174 320 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 782 031.00 | 6 504 308.00 | | 18 782 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 782 031.00 | 6 504 308.00 | | 18 782 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 111.00 | | 688 899.00 | 84 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 009.00 | 1 119 009.00 | | 1 119 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 473.00 | 254 473.00 | | 254 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 506 360.00 | 1 506 360.00 | | 1 506 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 760.00 | 977 760.00 | | 977 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 592.00 | 1 083 592.00 | | 1 083 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 545 473.00 | 2 398 598.00 | 150 146 875.00 | 152 545 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 013 432.00 | 15 914 107.00 | | 18 013 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 658 750.00 | | | 2 658 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 664.00 | 1 697 664.00 | | 1 697 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 256.00 | 2 781 256.00 | | 2 781 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 416 507.00 | 22 170 308.00 | 150 146 875.00 | 174 416 507.00 |