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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 093.00 | | 2 996 093.00 | 2 996 093.00 |
BZ Autres créances | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
CF Disponibilités | 931 337.00 | | 931 337.00 | 931 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 625.00 | | 960 625.00 | 960 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 718.00 | | 3 956 718.00 | 3 956 718.00 |
CU Autres participations | 2 996 093.00 | | 2 996 093.00 | 2 996 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 995 920.00 | | | 2 995 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 474.00 | | | 921 474.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 996.00 | | | 3 942 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 718.00 | | | 3 956 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 945.00 | | | 940 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 474.00 | | | 921 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 108.00 | | | 2 996 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 996 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 996 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996 108.00 | | | 2 996 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VC Groupe et associés | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
ST Autres comptes | 712.00 | | | 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |