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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
AH Fonds commercial | 452 018.00 | | 452 018.00 | 452 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 582.00 | 18 031.00 | 106 551.00 | 124 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 630.00 | 39 541.00 | 564 089.00 | 603 630.00 |
BP En cours de production de services | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 100.00 | 43 061.00 | 218 039.00 | 261 100.00 |
BZ Autres créances | 228 022.00 | | 228 022.00 | 228 022.00 |
CF Disponibilités | 315 427.00 | | 315 427.00 | 315 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 848.00 | 43 061.00 | 799 788.00 | 842 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 479.00 | 82 602.00 | 1 363 877.00 | 1 446 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 616 575.00 | 576 723.00 | | 616 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 022.00 | 39 852.00 | | 34 022.00 |
DL TOTAL (I) | 661 597.00 | 627 575.00 | | 661 597.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | 3 600.00 | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | 3 600.00 | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 247.00 | 85 806.00 | | 95 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 069.00 | 73 469.00 | | 73 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 039.00 | 160 725.00 | | 160 039.00 |
EA Autres dettes | 18 406.00 | 17 831.00 | | 18 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 494.00 | 317 812.00 | | 349 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 579.00 | 655 643.00 | | 699 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 877.00 | 1 286 818.00 | | 1 363 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 531.00 | 655 643.00 | | 625 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 273.00 | | 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 700.00 | | 116 020.00 | 522 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 989.00 | 5 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 090.00 | 603 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 101.00 | 124 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 528.00 | | | 473 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 671.00 | | 111 012.00 | 40 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | 5 007.00 | 8 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 958.00 | 16 684.00 | 27 101.00 | 49 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 470.00 | 1 040.00 | | 20 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 488.00 | 15 644.00 | 27 101.00 | 29 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 900.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 35 761.00 | 20 322.00 | 13 022.00 | 35 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 761.00 | 20 322.00 | 13 022.00 | 35 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 361.00 | 20 322.00 | 13 922.00 | 39 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 322.00 | 13 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 115.00 | 75 115.00 | | 75 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 494.00 | 349 494.00 | | 349 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UX Autres créances clients | 261 100.00 | 261 100.00 | | 261 100.00 |
VB T. V. A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VC Groupe et associés | 205 766.00 | 205 766.00 | | 205 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 910.00 | 20 861.00 | 74 049.00 | 94 910.00 |
VI Groupe et associés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 985.00 | 513 985.00 | | 513 985.00 |
VW T.V.A. | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 579.00 | 625 531.00 | 74 049.00 | 699 579.00 |