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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 3 686 000.00 | | 3 686 000.00 | 3 686 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 577.00 | 22 573.00 | 2 005.00 | 24 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 589.00 | 370 001.00 | 26 588.00 | 396 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 448.00 | 393 653.00 | 3 766 794.00 | 4 160 448.00 |
BT Marchandises | 452 171.00 | | 452 171.00 | 452 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
BZ Autres créances | 115 206.00 | | 115 206.00 | 115 206.00 |
CF Disponibilités | 392 318.00 | | 392 318.00 | 392 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 496.00 | | 1 049 496.00 | 1 049 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 944.00 | 393 653.00 | 4 816 290.00 | 5 209 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 679 657.00 | | | 679 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 907.00 | | | 373 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 564.00 | | | 1 193 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 202 505.00 | | | 3 202 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 848.00 | | | 313 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622 726.00 | | | 3 622 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 290.00 | | | 4 816 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 339.00 | | | 766 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 617.00 | 14 036.00 | | 379 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 537.00 | 14 036.00 | | 378 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 848.00 | 313 848.00 | | 313 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 820.00 | 98 820.00 | | 98 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 202 505.00 | 346 119.00 | 1 408 491.00 | 3 202 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 259.00 | 192 259.00 | | 192 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 459.00 | 192 259.00 | 42 200.00 | 234 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 726.00 | 766 339.00 | 1 408 491.00 | 3 622 726.00 |