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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AH Fonds commercial | 117 639.00 | | 117 639.00 | 117 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 800.00 | 24 190.00 | 14 610.00 | 38 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 979.00 | 69 061.00 | 88 918.00 | 157 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 298.00 | 98 881.00 | 224 417.00 | 323 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BZ Autres créances | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CF Disponibilités | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 035.00 | | 111 035.00 | 111 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 333.00 | 98 881.00 | 335 452.00 | 434 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 106 539.00 | 82 230.00 | | 106 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 315.00 | 24 309.00 | | 25 315.00 |
DL TOTAL (I) | 151 655.00 | 126 339.00 | | 151 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 343.00 | 98 402.00 | | 75 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 893.00 | 22 360.00 | | 22 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 381.00 | 76 686.00 | | 48 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 797.00 | 197 665.00 | | 183 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 452.00 | 324 004.00 | | 335 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 878.00 | 140 313.00 | | 134 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 817.00 | | 1 309 817.00 | 1 309 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 817.00 | | 1 309 817.00 | 1 309 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 785.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 351.00 | 13 645.00 | | 13 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 141 244.00 | 135 044.00 | | 141 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | 117.00 | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | 117.00 | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 16.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 16.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | 101.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 2 252.00 | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 044.00 | 1 174 235.00 | | 1 328 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 729.00 | 1 149 925.00 | | 1 302 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 315.00 | 24 309.00 | | 25 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 542.00 | 82 665.00 | | 52 542.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 366.00 | 1 464.00 | | 18 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 563.00 | | 17 144.00 | 310 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 409.00 | 323 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 409.00 | 196 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 269.00 | | | 123 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 044.00 | | 17 144.00 | 184 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 505.00 | 22 785.00 | 4 409.00 | 80 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 875.00 | 22 785.00 | 4 409.00 | 74 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 343.00 | 26 423.00 | 48 920.00 | 75 343.00 |
VI Groupe et associés | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 797.00 | 134 878.00 | 48 920.00 | 183 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 367.00 | 40 428.00 | | 42 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 293.00 | 6 703.00 | | 8 293.00 |
ST Autres comptes | 214 508.00 | 196 894.00 | | 214 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 916.00 | 79 811.00 | | 81 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 113.00 | 1 444.00 | | 3 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 480.00 | 41 872.00 | | 45 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 717.00 | 283 408.00 | | 304 717.00 |