| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 833.00 | 34 823.00 | 21 010.00 | 55 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 668.00 | 39 158.00 | 26 510.00 | 65 668.00 |
BT Marchandises | 134 313.00 | | 134 313.00 | 134 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 564.00 | | 301 564.00 | 301 564.00 |
BZ Autres créances | 121 459.00 | | 121 459.00 | 121 459.00 |
CF Disponibilités | 418 260.00 | | 418 260.00 | 418 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 816.00 | | 978 816.00 | 978 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 485.00 | 39 158.00 | 1 005 327.00 | 1 044 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 878.00 | -292 618.00 | | 84 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 881.00 | 377 496.00 | | -122 881.00 |
DL TOTAL (I) | -32 503.00 | 90 378.00 | | -32 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 190.00 | 251 669.00 | | 502 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 494.00 | 344 233.00 | | 379 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 919.00 | 135 209.00 | | 131 919.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 10 051.00 | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 092.00 | 17 557.00 | | 24 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 830.00 | 758 719.00 | | 1 037 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 327.00 | 849 097.00 | | 1 005 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 830.00 | 758 719.00 | | 1 037 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 487.00 | | 824 487.00 | 824 487.00 |
FG Production vendue services | 691 870.00 | | 691 870.00 | 691 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 357.00 | | 1 516 357.00 | 1 516 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 275.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 657.00 | 6 161.00 | | 12 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 100 050.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 100 256.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 12 445.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 158.00 | 2 738.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 15 182.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | 85 074.00 | | 1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 739.00 | 19 739.00 | | -19 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 947.00 | 2 942 093.00 | | 1 531 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 828.00 | 2 564 596.00 | | 1 654 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 881.00 | 377 496.00 | | -122 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 444.00 | | 9 556.00 | 84 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 331.00 | 65 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 331.00 | 55 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 609.00 | | 9 556.00 | 74 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 056.00 | 19 275.00 | 27 173.00 | 47 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 2 578.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 299.00 | 16 697.00 | 27 173.00 | 45 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 494.00 | 379 494.00 | | 379 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 258 883.00 | 258 883.00 | | 258 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VB T. V. A. | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
VI Groupe et associés | 501 392.00 | 501 392.00 | | 501 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
VP Divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 743.00 | 426 243.00 | 5 500.00 | 431 743.00 |
VW T.V.A. | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 830.00 | 1 037 830.00 | | 1 037 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 003.00 | 5 094.00 | | 5 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 348.00 | 20 958.00 | | 18 348.00 |
ST Autres comptes | 122 277.00 | 156 813.00 | | 122 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 404.00 | 81 256.00 | | 71 404.00 |
YT Sous‐traitance | 50 243.00 | 94 309.00 | | 50 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 211.00 | 32 780.00 | | 41 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | 13 878.00 | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 098.00 | 18 972.00 | | 6 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 527.00 | 568 363.00 | | 282 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 912.00 | 318 741.00 | | 215 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 483.00 | 386 117.00 | | 303 483.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |