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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 600.00 | 3 667.00 | 92 933.00 | 96 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 676 600.00 | 3 667.00 | 672 933.00 | 676 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 136 693.00 | | 136 693.00 | 136 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 246.00 | | 159 246.00 | 159 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 846.00 | 3 667.00 | 832 178.00 | 835 846.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DG Autres réserves | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
DH Report à nouveau | | -24 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 157.00 | 97 798.00 | | 45 157.00 |
DL TOTAL (I) | 699 674.00 | 654 517.00 | | 699 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 696.00 | 1 356.00 | | 99 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 504.00 | 17 604.00 | | 132 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 178.00 | 672 121.00 | | 832 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 504.00 | 17 604.00 | | 132 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 012.00 | 100 575.00 | | 68 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 855.00 | 2 777.00 | | 22 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 157.00 | 97 798.00 | | 45 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 170.00 | | 147 175.00 | 671 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 745.00 | 580 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 745.00 | 676 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 170.00 | | 50 575.00 | 671 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 696.00 | 99 696.00 | | 99 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VI Groupe et associés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VW T.V.A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 504.00 | 132 504.00 | | 132 504.00 |