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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 688.00 | | 113 688.00 | 113 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BZ Autres créances | 121 624.00 | | 121 624.00 | 121 624.00 |
CF Disponibilités | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 408.00 | | 140 408.00 | 140 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 096.00 | | 254 096.00 | 254 096.00 |
CU Autres participations | 105 688.00 | | 105 688.00 | 105 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 050.00 | 153 330.00 | | 189 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 960.00 | 35 720.00 | | 39 960.00 |
DL TOTAL (I) | 251 010.00 | 211 050.00 | | 251 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 3 439.00 | | 2 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801.00 | 9 798.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086.00 | 27 237.00 | | 3 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 096.00 | 238 288.00 | | 254 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086.00 | 27 237.00 | | 3 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 054.00 | | 42 053.00 | 42 054.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 391.00 | | | -32 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 663.00 | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 189.00 | 53 143.00 | | 90 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 229.00 | 17 423.00 | | 50 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 960.00 | 35 720.00 | | 39 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 688.00 | | | 153 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 113 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 113 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 688.00 | | | 153 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 624.00 | 20 621.00 | 101 003.00 | 121 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 360.00 | 23 357.00 | 101 003.00 | 124 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |