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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 604.00 | | 330 604.00 | 330 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BZ Autres créances | 136 743.00 | | 136 743.00 | 136 743.00 |
CF Disponibilités | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 584.00 | | 173 584.00 | 173 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 189.00 | | 504 189.00 | 504 189.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 529.00 | -125 595.00 | | -103 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 241.00 | 22 066.00 | | 9 241.00 |
DL TOTAL (I) | 205 712.00 | 196 470.00 | | 205 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 306.00 | 95 864.00 | | 67 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 706.00 | 100 234.00 | | 221 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 6 976.00 | | 7 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268.00 | 1 339.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 477.00 | 204 414.00 | | 298 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 189.00 | 400 885.00 | | 504 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 273.00 | 55 600.00 | | 46 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 031.00 | 33 533.00 | | 37 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 241.00 | 22 066.00 | | 9 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 605.00 | | 10 000.00 | 320 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 155.00 | | 10 000.00 | 320 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
UX Autres créances clients | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VC Groupe et associés | 135 613.00 | 135 613.00 | | 135 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 307.00 | 29 383.00 | 37 924.00 | 67 307.00 |
VI Groupe et associés | 221 598.00 | 221 598.00 | | 221 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 095.00 | 141 095.00 | | 141 095.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 477.00 | 260 553.00 | 37 924.00 | 298 477.00 |