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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 414.00 | 5 531.00 | 29 883.00 | 35 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 380 628.00 | | 1 380 628.00 | 1 380 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 211 254.00 | 5 531.00 | 15 205 723.00 | 15 211 254.00 |
BZ Autres créances | 99 643.00 | | 99 643.00 | 99 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 710.00 | | 579 710.00 | 579 710.00 |
CF Disponibilités | 422 549.00 | | 422 549.00 | 422 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 902.00 | | 1 101 902.00 | 1 101 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 313 156.00 | 5 531.00 | 16 307 625.00 | 16 313 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380 628.00 | | | 1 380 628.00 |
CU Autres participations | 13 795 212.00 | | 13 795 212.00 | 13 795 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 3 334 616.00 | 3 407 513.00 | | 3 334 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 971.00 | -72 897.00 | | 971 971.00 |
DK Provisions réglementées | 4 338.00 | 1 446.00 | | 4 338.00 |
DL TOTAL (I) | 4 662 925.00 | 3 688 062.00 | | 4 662 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 369 710.00 | 12 067 637.00 | | 11 369 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 366.00 | 308 366.00 | | 261 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 5 600.00 | | 7 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 356.00 | 7 184.00 | | 6 356.00 |
EA Autres dettes | | 72 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 644 700.00 | 12 461 046.00 | | 11 644 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 307 625.00 | 16 149 107.00 | | 16 307 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 882.00 | 1 152 678.00 | | 1 034 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 818 598.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 825 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 768 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 892.00 | 1 446.00 | | 2 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | 3 770 009.00 | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 892.00 | 55 383.00 | | -2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 378.00 | 26 467.00 | | 10 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 502.00 | 3 886 164.00 | | 1 198 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 531.00 | 3 959 061.00 | | 226 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 971.00 | -72 897.00 | | 971 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 910 228.00 | | 301 626.00 | 14 910 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 15 175 840.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 15 211 254.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 874 814.00 | | 301 626.00 | 14 874 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544.00 | 3 987.00 | | 1 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 3 987.00 | | 1 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 446.00 | 2 892.00 | | 1 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446.00 | 2 892.00 | | 1 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 380 628.00 | 1 380 628.00 | | 1 380 628.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 369 710.00 | 759 891.00 | 2 864 753.00 | 11 369 710.00 |
VI Groupe et associés | 261 366.00 | 261 366.00 | | 261 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 633.00 | | | 691 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 271.00 | 1 480 271.00 | | 1 480 271.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 644 700.00 | 1 034 882.00 | 2 864 753.00 | 11 644 700.00 |