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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 569.00 | | 449 569.00 | 449 569.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 955 606.00 | | 955 606.00 | 955 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 606.00 | | 955 606.00 | 955 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 176.00 | | 1 405 176.00 | 1 405 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 449 349.00 | | 449 349.00 | 449 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 351 197.00 | 324 498.00 | | 351 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 334.00 | 26 699.00 | | 82 334.00 |
DL TOTAL (I) | 615 031.00 | 532 697.00 | | 615 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 446.00 | 586 446.00 | | 786 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 184.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699.00 | 101.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 145.00 | 588 731.00 | | 790 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 176.00 | 1 121 428.00 | | 1 405 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 101.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 685.00 | 29 306.00 | | 85 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351.00 | 2 607.00 | | 3 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 334.00 | 26 699.00 | | 82 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 974.00 | | 61 595.00 | 387 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 974.00 | | 61 595.00 | 387 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786 446.00 | 786 446.00 | | 786 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 511.00 | | 242 511.00 | 242 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 511.00 | | 242 511.00 | 242 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 145.00 | 790 145.00 | | 790 145.00 |