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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 872.00 | 23 748.00 | 5 124.00 | 28 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 747.00 | 61 573.00 | 1 675 174.00 | 1 736 747.00 |
BT Marchandises | 221 432.00 | | 221 432.00 | 221 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
BZ Autres créances | 587 472.00 | | 587 472.00 | 587 472.00 |
CF Disponibilités | 1 061 848.00 | | 1 061 848.00 | 1 061 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 394.00 | | 1 897 394.00 | 1 897 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 141.00 | 61 573.00 | 3 572 567.00 | 3 634 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 545.00 | -46 968.00 | | -324 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 889.00 | -277 577.00 | | 194 889.00 |
DL TOTAL (I) | 112 344.00 | -82 545.00 | | 112 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214 972.00 | 2 179 982.00 | | 2 214 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 244.00 | 426 447.00 | | 1 142 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 536.00 | 34 581.00 | | 100 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 460 223.00 | 2 641 010.00 | | 3 460 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 567.00 | 2 558 465.00 | | 3 572 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 460 223.00 | 461 028.00 | | 3 460 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 214 972.00 | | | 2 214 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 942 469.00 | |
FG Production vendue services | | | 744 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 687 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 96 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 093.00 | 24 095.00 | | 17 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 093.00 | 24 095.00 | | 17 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 093.00 | 1 906.00 | | -17 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 372.00 | 423 123.00 | | 1 866 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 483.00 | 700 701.00 | | 1 671 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 889.00 | -277 577.00 | | 194 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 907.00 | | | 1 736 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 70 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 736 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 092.00 | | | 1 615 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 409.00 | 2 165.00 | | 59 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 317.00 | 2 165.00 | | 44 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 244.00 | 1 142 244.00 | | 1 142 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 536.00 | 100 536.00 | | 100 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214 972.00 | 2 214 972.00 | | 2 214 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
UX Autres créances clients | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 472.00 | 587 472.00 | | 587 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 163.00 | 614 113.00 | 70 050.00 | 684 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 223.00 | 3 460 223.00 | | 3 460 223.00 |