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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 305.00 | 3 831.00 | 4 474.00 | 8 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 151.00 | 23 725.00 | 13 427.00 | 37 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 006.00 | 27 556.00 | 19 450.00 | 47 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 508.00 | 20 218.00 | 191 289.00 | 211 508.00 |
BZ Autres créances | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CF Disponibilités | 710 843.00 | | 710 843.00 | 710 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 067.00 | 20 218.00 | 909 849.00 | 930 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 073.00 | 47 774.00 | 929 299.00 | 977 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 130.00 | | | 346 130.00 |
DL TOTAL (I) | 351 630.00 | | | 351 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 292.00 | | | 470 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
EA Autres dettes | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 670.00 | | | 577 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 299.00 | | | 929 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 670.00 | | | 577 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 931 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 931 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | | | 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 959.00 | | | 944 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 829.00 | | | 598 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 130.00 | | | 346 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 614.00 | | 10 392.00 | 36 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 064.00 | | 10 392.00 | 35 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 199.00 | 9 356.00 | | 18 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 199.00 | 9 356.00 | | 18 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 868.00 | 20 218.00 | 8 868.00 | 8 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 868.00 | 20 218.00 | 8 868.00 | 8 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 868.00 | 20 218.00 | 8 868.00 | 8 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 218.00 | 8 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 211 508.00 | 211 508.00 | | 211 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 470 292.00 | 470 292.00 | | 470 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 774.00 | 219 224.00 | 1 550.00 | 220 774.00 |
VW T.V.A. | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 670.00 | 577 670.00 | | 577 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 809.00 | | | 809.00 |
ST Autres comptes | 70 249.00 | | | 70 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
YT Sous‐traitance | 195 781.00 | | | 195 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 181.00 | | | 139 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 093.00 | | | 278 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |