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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 666.00 | 13 080.00 | 586.00 | 13 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 531.00 | 23 424.00 | 3 107.00 | 26 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 257.00 | 36 504.00 | 4 752.00 | 41 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 808.00 | | 76 808.00 | 76 808.00 |
BZ Autres créances | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CF Disponibilités | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 413.00 | | 144 413.00 | 144 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 670.00 | 36 504.00 | 149 166.00 | 185 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 46 907.00 | 99 128.00 | | 46 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 661.00 | -52 221.00 | | -49 661.00 |
DL TOTAL (I) | 5 495.00 | 55 157.00 | | 5 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 175.00 | 70 190.00 | | 70 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 17 298.00 | | 9 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 105.00 | 11 668.00 | | 3 105.00 |
EA Autres dettes | 61 275.00 | 24 795.00 | | 61 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 671.00 | 123 954.00 | | 143 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 166.00 | 179 110.00 | | 149 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 671.00 | 123 954.00 | | 143 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 190.00 | | 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | 6 577.00 | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 2 002.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 063.00 | 4 576.00 | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 309.00 | 222 275.00 | | 135 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 970.00 | 274 496.00 | | 184 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 661.00 | -52 221.00 | | -49 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 514.00 | | 1 742.00 | 39 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 454.00 | | 1 742.00 | 38 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 561.00 | 2 943.00 | | 33 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 561.00 | 2 943.00 | | 33 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 671.00 | 143 671.00 | | 143 671.00 |