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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 177.00 | | 72 177.00 | 72 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 177.00 | | 490 177.00 | 490 177.00 |
CF Disponibilités | 84 173.00 | | 84 173.00 | 84 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 173.00 | | 84 173.00 | 84 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 350.00 | | 574 350.00 | 574 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 177.00 | | | 72 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 23 953.00 | 5 750.00 | | 23 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 414.00 | 18 203.00 | | 44 414.00 |
DL TOTAL (I) | 572 167.00 | 527 753.00 | | 572 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 23 970.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 194.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184.00 | 25 164.00 | | 2 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 350.00 | 552 917.00 | | 574 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 954.00 | 192 223.00 | | 60 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 540.00 | 174 020.00 | | 16 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 414.00 | 18 203.00 | | 44 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 223.00 | | 60 954.00 | 434 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 490 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 490 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 223.00 | | 60 954.00 | 434 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |