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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 652 741.00 | 2 399 650.00 | 4 253 091.00 | 6 652 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
CF Disponibilités | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 398.00 | | 135 398.00 | 135 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 788 139.00 | 2 399 650.00 | 4 388 489.00 | 6 788 139.00 |
CU Autres participations | 6 652 741.00 | 2 399 650.00 | 4 253 091.00 | 6 652 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 087.00 | | | 1 168 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 561.00 | | | 149 561.00 |
DK Provisions réglementées | 192 574.00 | | | 192 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 222.00 | | | 2 170 222.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 448 824.00 | | | 448 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 016.00 | | | 470 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 613.00 | | | 1 272 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 267.00 | | | 2 218 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 489.00 | | | 4 388 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 002.00 | | | 1 322 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 424.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 007.00 | | | -61 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 054.00 | | | 275 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 561.00 | | | 149 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 652 741.00 | | | 6 652 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 652 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 652 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 652 741.00 | | | 6 652 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 574.00 | | | 192 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 579 000.00 | | 179 350.00 | 2 579 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 771 574.00 | | 179 350.00 | 2 771 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 448 824.00 | 448 824.00 | | 448 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | | | 956.00 |
VC Groupe et associés | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 811.00 | 469 811.00 | | 469 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 613.00 | 376 348.00 | 896 265.00 | 1 272 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 803.00 | | | 363 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 944.00 | 109 944.00 | | 109 944.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 267.00 | 1 322 002.00 | 896 265.00 | 2 218 267.00 |