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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 355.00 | 70 553.00 | 37 802.00 | 108 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 509.00 | 302 236.00 | 186 274.00 | 488 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 928.00 | 372 789.00 | 289 139.00 | 661 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 121.00 | 108 908.00 | 1 716 213.00 | 1 825 121.00 |
BZ Autres créances | 298 206.00 | | 298 206.00 | 298 206.00 |
CF Disponibilités | 463 825.00 | | 463 825.00 | 463 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 117.00 | 108 908.00 | 2 490 209.00 | 2 599 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 045.00 | 481 697.00 | 2 779 348.00 | 3 261 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 4 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 708 259.00 | 373 925.00 | | 708 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 222.00 | 400 334.00 | | 263 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 881.00 | 778 659.00 | | 1 041 881.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 75 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 75 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 765.00 | 102 899.00 | | 1 044 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 317.00 | 29 739.00 | | 14 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 165.00 | 574 760.00 | | 510 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 221.00 | 327 434.00 | | 98 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 135.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 667 467.00 | 1 058 967.00 | | 1 667 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 348.00 | 1 912 626.00 | | 2 779 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 942 184.00 | | 5 942 184.00 | 5 942 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 942 184.00 | | 5 942 184.00 | 5 942 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 074 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 375.00 | 13 000.00 | | 15 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 268.00 | 13 000.00 | | 32 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | 3 214.00 | | 2 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 036.00 | 9 407.00 | | 52 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 372.00 | 12 620.00 | | 54 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 104.00 | 380.00 | | -22 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 548.00 | 151 164.00 | | 96 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 909.00 | 6 114 225.00 | | 6 106 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 843 688.00 | 5 713 891.00 | | 5 843 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 222.00 | 400 334.00 | | 263 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 148.00 | 44 839.00 | | 34 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 673.00 | | 215 302.00 | 624 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 047.00 | 661 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 047.00 | 596 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 610.00 | | 215 302.00 | 559 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 108.00 | 277 692.00 | 126 011.00 | 221 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 108.00 | 277 692.00 | 126 011.00 | 221 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 70 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 600.00 | 40 758.00 | 4 450.00 | 72 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 600.00 | 40 758.00 | 4 450.00 | 72 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 600.00 | 110 758.00 | 79 450.00 | 147 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 165.00 | 510 165.00 | | 510 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 663.00 | 90 663.00 | | 90 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 213.00 | 1 716 213.00 | | 1 716 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 908.00 | 108 908.00 | | 108 908.00 |
VB T. V. A. | 295 724.00 | 295 724.00 | | 295 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 765.00 | 178 392.00 | 866 373.00 | 1 044 765.00 |
VI Groupe et associés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 086 115.00 | | | 1 086 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 753.00 | | | 88 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 391.00 | 2 123 328.00 | 65 064.00 | 2 188 391.00 |
VW T.V.A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 467.00 | 801 094.00 | 866 373.00 | 1 667 467.00 |