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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 683.00 | 56 114.00 | 1 569.00 | 57 683.00 |
040 Immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 726.00 | 56 512.00 | 3 214.00 | 59 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 639.00 | 3 928.00 | 205 711.00 | 209 639.00 |
072 Créances – Autres | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
084 Disponibilités | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 683.00 | 3 928.00 | 267 756.00 | 271 683.00 |
110 Total général Actif | 331 409.00 | 60 439.00 | 270 970.00 | 331 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 349 605.00 | | | 349 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 153.00 | | | 291 153.00 |
230 Autres produits | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 434.00 | | | 645 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 221.00 | | | 198 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 493.00 | | | -3 493.00 |
242 Autres charges externes. | 139 669.00 | | | 139 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 631.00 | | | -9 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 998.00 | | | 218 998.00 |
252 Charges sociales | 83 412.00 | | | 83 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 728.00 | | | 728.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 876.00 | | | 641 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 257.00 | | | 257.00 |
294 Charges financières | 440.00 | | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 122.00 | | | 122.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142.00 | | | 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 360.00 | | | 54 360.00 |