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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 764.00 | 20 254.00 | 32 509.00 | 52 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 444.00 | 21 154.00 | 35 289.00 | 56 444.00 |
BT Marchandises | 238 031.00 | | 238 031.00 | 238 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 871.00 | | 240 871.00 | 240 871.00 |
BZ Autres créances | 48 094.00 | | 48 094.00 | 48 094.00 |
CF Disponibilités | 280 476.00 | | 280 476.00 | 280 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 632.00 | | 814 632.00 | 814 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 075.00 | 21 154.00 | 849 921.00 | 871 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 973.00 | 65 756.00 | | 104 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 217.00 | 39 217.00 | | 46 217.00 |
DL TOTAL (I) | 206 190.00 | 159 973.00 | | 206 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 680.00 | 202 110.00 | | 177 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 272.00 | 105 193.00 | | 76 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 741.00 | 288 446.00 | | 277 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 073.00 | 68 912.00 | | 100 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 731.00 | 664 660.00 | | 643 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 921.00 | 824 633.00 | | 849 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 636 980.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 976.00 | | 8 468.00 | 47 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 296.00 | | 8 468.00 | 44 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | 7 154.00 | | 14 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | 7 154.00 | | 13 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 741.00 | 277 741.00 | | 277 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 240 871.00 | 240 871.00 | | 240 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 680.00 | 167 148.00 | 10 532.00 | 177 680.00 |
VI Groupe et associés | 76 242.00 | 76 242.00 | | 76 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 914.00 | 289 134.00 | 2 780.00 | 291 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 767.00 | 621 234.00 | 10 532.00 | 631 767.00 |