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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 576.00 | 5 072.00 | 9 504.00 | 14 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 576.00 | 5 072.00 | 9 504.00 | 14 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
072 Créances – Autres | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
110 Total général Actif | 82 579.00 | 5 072.00 | 77 507.00 | 82 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 500.00 | 133 200.00 | | 112 500.00 |
222 Production stockée | -500.00 | -22 900.00 | | -500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 746.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 001.00 | 111 046.00 | | 112 001.00 |
242 Autres charges externes. | 23 515.00 | 23 810.00 | | 23 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | 3 382.00 | | 3 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 000.00 | 58 100.00 | | 61 000.00 |
252 Charges sociales | 20 693.00 | 20 104.00 | | 20 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 079.00 | 964.00 | | 1 079.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 177.00 | 106 359.00 | | 110 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 824.00 | 4 686.00 | | 1 824.00 |
294 Charges financières | | 1 565.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 252.00 | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 550.00 | 2 734.00 | | 1 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 898.00 | | | 898.00 |