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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 324 153.00 | 10 265 000.00 | 1 059 153.00 | 11 324 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 025.00 | | 74 025.00 | 74 025.00 |
BZ Autres créances | 106 197.00 | | 106 197.00 | 106 197.00 |
CF Disponibilités | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 328.00 | | 329 328.00 | 329 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 653 481.00 | 10 265 000.00 | 1 388 481.00 | 11 653 481.00 |
CU Autres participations | 11 324 059.00 | 10 265 000.00 | 1 059 059.00 | 11 324 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
DH Report à nouveau | -2 929 130.00 | | | -2 929 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 746.00 | | | 2 056 746.00 |
DK Provisions réglementées | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DL TOTAL (I) | 787 433.00 | | | 787 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 362.00 | | | 261 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 638.00 | | | 120 638.00 |
EA Autres dettes | 196 617.00 | | | 196 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 048.00 | | | 601 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 481.00 | | | 1 388 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 381.00 | | | 434 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 152.00 | | 696 152.00 | 696 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 152.00 | | 696 152.00 | 696 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 762.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 900 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 534 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 490 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 043 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 238 698.00 | | | 9 238 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 181 951.00 | | | 7 181 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056 746.00 | | | 2 056 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 874 663.00 | | 874 663.00 | 874 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 663.00 | | 874 663.00 | 1 234 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 362.00 | 94 695.00 | 166 667.00 | 261 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 638.00 | 120 638.00 | | 120 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 617.00 | 196 617.00 | | 196 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 428.00 | 180 428.00 | | 180 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 522.00 | 180 428.00 | 94.00 | 180 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 048.00 | 434 381.00 | 166 667.00 | 601 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |