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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 959.00 | | 950 959.00 | 950 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 295.00 | 125 571.00 | 9 724.00 | 135 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 342.00 | 130 234.00 | 1 001 108.00 | 1 131 342.00 |
BT Marchandises | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BZ Autres créances | 562 210.00 | | 562 210.00 | 562 210.00 |
CF Disponibilités | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 494.00 | | 612 494.00 | 612 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 836.00 | 130 234.00 | 1 613 602.00 | 1 743 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 810.00 | 1 012 810.00 | | 1 012 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 280.00 | 101 280.00 | | 101 280.00 |
DH Report à nouveau | 139 708.00 | 295.00 | | 139 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 186.00 | 139 413.00 | | 10 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 985.00 | 1 253 799.00 | | 1 263 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 906.00 | 170 425.00 | | 152 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 917.00 | 41 450.00 | | 153 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 511.00 | 69 444.00 | | 39 511.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 618.00 | 281 319.00 | | 349 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 603.00 | 1 535 117.00 | | 1 613 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 429.00 | | 703 429.00 | 703 429.00 |
FD Production vendue biens | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
FG Production vendue services | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 013.00 | | 705 013.00 | 705 013.00 |
FQ Autres produits | | | 2 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 241.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 241.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 021.00 | 341.00 | | 4 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | 341.00 | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 889.00 | -100.00 | | -3 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 44 422.00 | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 395.00 | 1 161 828.00 | | 712 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 209.00 | 1 022 415.00 | | 702 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 186.00 | 139 413.00 | | 10 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 751.00 | | | 1 129 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 40 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 129 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 959.00 | | | 950 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 326.00 | | | 138 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 335.00 | 2 900.00 | | 127 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 335.00 | 2 900.00 | | 127 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 917.00 | 153 917.00 | | 153 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VC Groupe et associés | 539 079.00 | 539 079.00 | | 539 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 906.00 | | 152 906.00 | 152 906.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 046.00 | 565 621.00 | 40 425.00 | 606 046.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 618.00 | 196 712.00 | 152 906.00 | 349 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |