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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 38 988.00 | 3 910.00 | 35 078.00 | 38 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 817.00 | 28 686.00 | 4 131.00 | 32 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 850.00 | 32 596.00 | 39 254.00 | 71 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 415.00 | | 92 415.00 | 92 415.00 |
BZ Autres créances | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CF Disponibilités | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 675.00 | | 114 675.00 | 114 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 525.00 | 32 596.00 | 153 929.00 | 186 525.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 110 161.00 | 160 161.00 | | 110 161.00 |
DH Report à nouveau | -34 382.00 | -84 763.00 | | -34 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 783.00 | 50 381.00 | | -2 783.00 |
DL TOTAL (I) | 74 646.00 | 127 429.00 | | 74 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 565.00 | 92 533.00 | | 13 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | 1 575.00 | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 754.00 | 35 533.00 | | 14 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 439.00 | 26 022.00 | | 49 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 283.00 | 155 664.00 | | 79 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 929.00 | 283 093.00 | | 153 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 283.00 | 78 317.00 | | 79 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 630.00 | | 3 393.00 | 282 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 174.00 | 71 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 174.00 | 71 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 585.00 | | 3 393.00 | 200 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 228.00 | 11 757.00 | 41 389.00 | 62 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 228.00 | 11 757.00 | 41 389.00 | 62 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 565.00 | 5 326.00 | 8 239.00 | 13 565.00 |
VI Groupe et associés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 968.00 | | | 78 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 186.00 | 110 156.00 | 30.00 | 110 186.00 |
VW T.V.A. | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 283.00 | 71 044.00 | 8 239.00 | 79 283.00 |