| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 847 700.00 | 316 485.00 | 531 215.00 | 847 700.00 |
AN Terrains | 155 196.00 | 33 802.00 | 121 394.00 | 155 196.00 |
AP Constructions | 161 348.00 | 161 348.00 | | 161 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 335.00 | 490 583.00 | 375 751.00 | 866 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953 589.00 | 1 104 776.00 | 848 813.00 | 1 953 589.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 785 124.00 | 2 432 152.00 | 2 352 972.00 | 4 785 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 883.00 | | 445 883.00 | 445 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 171.00 | | 192 171.00 | 192 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 642 518.00 | 1 796 443.00 | 9 846 076.00 | 11 642 518.00 |
BZ Autres créances | 857 109.00 | | 857 109.00 | 857 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 6 281 326.00 | | 6 281 326.00 | 6 281 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 107.00 | | 139 107.00 | 139 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 058 114.00 | 1 796 443.00 | 20 261 672.00 | 22 058 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 843 238.00 | 4 228 595.00 | 22 614 643.00 | 26 843 238.00 |
CU Autres participations | 709 716.00 | 260 958.00 | 448 758.00 | 709 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 250.00 | 1 000 250.00 | | 1 000 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 025.00 | 100 025.00 | | 100 025.00 |
DG Autres réserves | 468 429.00 | 468 429.00 | | 468 429.00 |
DH Report à nouveau | 2 002 626.00 | 1 680 135.00 | | 2 002 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 552.00 | 422 517.00 | | 618 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 798.00 | 177 641.00 | | 300 798.00 |
DL TOTAL (I) | 4 490 680.00 | 3 848 996.00 | | 4 490 680.00 |
DN Avances conditionnées | 513 217.00 | 513 217.00 | | 513 217.00 |
DO TOTAL (II) | 513 217.00 | 513 217.00 | | 513 217.00 |
DP Provisions pour risques | 1 078 884.00 | 1 185 473.00 | | 1 078 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 229.00 | 179 828.00 | | 202 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 281 113.00 | 1 365 301.00 | | 1 281 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 432.00 | 2 189 763.00 | | 1 860 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 979 843.00 | 2 277 592.00 | | 979 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636 354.00 | 5 087 992.00 | | 4 636 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316 623.00 | 2 114 603.00 | | 2 316 623.00 |
EA Autres dettes | 24 955.00 | 48 110.00 | | 24 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 511 426.00 | 4 226 930.00 | | 6 511 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 329 633.00 | 15 944 989.00 | | 16 329 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 614 643.00 | 21 672 504.00 | | 22 614 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 620 790.00 | 19 375 194.00 | 30 995 984.00 | 11 620 790.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | 62 813.00 | 64 013.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 621 990.00 | 19 438 007.00 | 31 059 997.00 | 11 621 990.00 |
FN Production immobilisée | | | 125 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 925 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 087 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 578 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 753 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 815 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 584 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 576 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 552 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 652.00 | 45 607.00 | | 20 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 745.00 | 283 095.00 | | 15 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 707.00 | 328 702.00 | | 91 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 310.00 | 15 000.00 | | 55 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 310.00 | 16 247.00 | | 55 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 397.00 | 312 455.00 | | 36 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 353.00 | -172 876.00 | | -93 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 191 192.00 | 29 864 198.00 | | 33 191 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 572 640.00 | 29 441 681.00 | | 32 572 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 552.00 | 422 517.00 | | 618 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 949.00 | | 604 380.00 | 3 540 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 221.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 961.00 | 4 048 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 740.00 | 3 136 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 564.00 | | 348 336.00 | 563 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 164.00 | | 256 044.00 | 2 931 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 388.00 | 377 545.00 | 50 740.00 | 1 844 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 382.00 | 60 303.00 | | 320 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 007.00 | 317 242.00 | 50 740.00 | 1 524 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 365 301.00 | 576 913.00 | 661 101.00 | 1 365 301.00 |
6T Sur comptes clients | 1 413 482.00 | 632 746.00 | 249 786.00 | 1 413 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679 749.00 | 632 746.00 | 255 096.00 | 1 679 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045 050.00 | 1 209 659.00 | 916 197.00 | 3 045 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636 354.00 | 4 636 354.00 | | 4 636 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 182.00 | 973 182.00 | | 973 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 341.00 | 1 115 341.00 | | 1 115 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 511 426.00 | 6 511 426.00 | | 6 511 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 642 519.00 | 11 642 519.00 | | 11 642 519.00 |
VC Groupe et associés | 88 390.00 | 88 390.00 | | 88 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 860 432.00 | 572 339.00 | 1 288 092.00 | 1 860 432.00 |
VI Groupe et associés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 747 992.00 | 747 992.00 | | 747 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 908.00 | 98 908.00 | | 98 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 107.00 | 139 107.00 | | 139 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 665 773.00 | 12 638 733.00 | 27 040.00 | 14 665 773.00 |
VW T.V.A. | 129 192.00 | 129 192.00 | | 129 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 549 790.00 | 14 061 698.00 | 1 288 092.00 | 15 549 790.00 |