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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
AH Fonds commercial | 233 850.00 | | 233 850.00 | 233 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 198.00 | 104 144.00 | 25 054.00 | 129 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 474.00 | 46 764.00 | 13 709.00 | 60 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 978.00 | 150 975.00 | 286 003.00 | 436 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BZ Autres créances | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CF Disponibilités | 326 479.00 | | 326 479.00 | 326 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 153.00 | | 348 153.00 | 348 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 131.00 | 150 975.00 | 634 156.00 | 785 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 307 937.00 | 280 138.00 | | 307 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 187.00 | 51 664.00 | | 104 187.00 |
DL TOTAL (I) | 419 824.00 | 339 501.00 | | 419 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 706.00 | 41 087.00 | | 15 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 267.00 | 27 739.00 | | 28 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 236.00 | 43 809.00 | | 44 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 123.00 | 54 054.00 | | 126 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 331.00 | 166 689.00 | | 214 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 156.00 | 506 190.00 | | 634 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 331.00 | 151 656.00 | | 214 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 890.00 | | 3 008.00 | 436 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 436 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 189 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 917.00 | | | 233 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 583.00 | | 3 008.00 | 189 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 656.00 | 21 239.00 | 2 920.00 | 132 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 589.00 | 21 239.00 | 2 920.00 | 132 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
UX Autres créances clients | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VI Groupe et associés | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 571.00 | 13 781.00 | 11 790.00 | 25 571.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 331.00 | 214 331.00 | | 214 331.00 |