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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 950.00 | | 546 950.00 | 546 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 805.00 | 35 159.00 | 9 646.00 | 44 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 475.00 | 35 159.00 | 565 315.00 | 600 475.00 |
BT Marchandises | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BZ Autres créances | 149 940.00 | | 149 940.00 | 149 940.00 |
CF Disponibilités | 152 118.00 | | 152 118.00 | 152 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 139.00 | | 308 139.00 | 308 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 614.00 | 35 159.00 | 873 454.00 | 908 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 719.00 | | | 719.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 367 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | 669.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 186.00 | 88 351.00 | | 94 186.00 |
DL TOTAL (I) | 540 105.00 | 461 519.00 | | 540 105.00 |
DP Provisions pour risques | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 048.00 | 206 118.00 | | 206 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 405.00 | 98 073.00 | | 101 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 448.00 | 33 290.00 | | 18 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 161.00 | 343 567.00 | | 327 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 454.00 | 811 275.00 | | 873 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 161.00 | 343 567.00 | | 327 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 429.00 | | 10 167.00 | 591 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121.00 | 600 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | 44 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 950.00 | | | 546 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 759.00 | | 2 167.00 | 43 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | 8 000.00 | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 595.00 | 2 685.00 | 1 121.00 | 33 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 595.00 | 2 685.00 | 1 121.00 | 33 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 405.00 | 101 405.00 | | 101 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 6.00 | | |
VI Groupe et associés | 149 663.00 | 149 663.00 | | 149 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 398.00 | | | 149 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 659.00 | 150 659.00 | | 150 659.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 161.00 | 327 161.00 | | 327 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 982.00 | 3 853.00 | | 4 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 713.00 | 8 057.00 | | 6 713.00 |
ST Autres comptes | 20 294.00 | 23 485.00 | | 20 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 364.00 | 19 652.00 | | 16 364.00 |
YT Sous‐traitance | | 70.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 669.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 716.00 | 4 522.00 | | 5 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | 12 407.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 371.00 | 51 264.00 | | 43 371.00 |