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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AH Fonds commercial | 601 516.00 | | 601 516.00 | 601 516.00 |
AP Constructions | 325 056.00 | 324 948.00 | 108.00 | 325 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 088.00 | 80 815.00 | 5 272.00 | 86 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 486.00 | 410 589.00 | 606 897.00 | 1 017 486.00 |
BT Marchandises | 100 417.00 | | 100 417.00 | 100 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BZ Autres créances | 191 735.00 | | 191 735.00 | 191 735.00 |
CF Disponibilités | 348 716.00 | | 348 716.00 | 348 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 851.00 | | 652 850.00 | 652 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 337.00 | 410 588.00 | 1 259 748.00 | 1 670 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 240.00 | 523 240.00 | | 523 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 353.00 | 3 172.00 | | 6 353.00 |
DG Autres réserves | 238 025.00 | 297 583.00 | | 238 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 839.00 | 63 623.00 | | 153 839.00 |
DL TOTAL (I) | 921 457.00 | 887 618.00 | | 921 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 597.00 | 180 452.00 | | 196 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 172.00 | 31 963.00 | | 36 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 520.00 | 97 969.00 | | 105 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 290.00 | 310 385.00 | | 338 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 748.00 | 1 198 004.00 | | 1 259 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 232.00 | | 1 070 232.00 | 1 070 232.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 232.00 | | 1 070 232.00 | 1 070 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 986.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 35.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 35.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | 2 272.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 942.00 | 6 292.00 | | 23 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 024.00 | 877 491.00 | | 1 076 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 185.00 | 813 867.00 | | 922 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 839.00 | 63 623.00 | | 153 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 486.00 | | | 1 017 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 119.00 | | | 604 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 368.00 | | | 413 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 602.00 | 38 986.00 | | 371 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 000.00 | 38 986.00 | | 369 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
UX Autres créances clients | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 29 502.00 | 150 498.00 | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 683.00 | 176 683.00 | | 176 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 717.00 | 203 717.00 | | 203 717.00 |
VW T.V.A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 291.00 | 187 793.00 | 150 498.00 | 338 291.00 |