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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 431.00 | 2 875.00 | 2 556.00 | 5 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 583.00 | 31 455.00 | 37 129.00 | 68 583.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 184.00 | 34 330.00 | 39 855.00 | 74 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
060 Stock marchandises | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
072 Créances – Autres | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
084 Disponibilités | 120 151.00 | | 120 151.00 | 120 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 480.00 | | 145 480.00 | 145 480.00 |
110 Total général Actif | 219 664.00 | 34 330.00 | 185 335.00 | 219 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 662.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 130.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 390.00 | | | 390.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |