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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 068.00 | 7 964.00 | 5 104.00 | 13 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 609.00 | 677 488.00 | 561 121.00 | 1 238 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 129.00 | | 92 129.00 | 92 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 150.00 | 693 297.00 | 1 451 853.00 | 2 145 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 430.00 | | 265 430.00 | 265 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 819.00 | 21 659.00 | 184 160.00 | 205 819.00 |
BZ Autres créances | 96 310.00 | | 96 310.00 | 96 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 687 601.00 | | 1 687 601.00 | 1 687 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 048.00 | 21 659.00 | 2 434 389.00 | 2 456 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 198.00 | 714 956.00 | 3 886 243.00 | 4 601 198.00 |
CU Autres participations | 788 500.00 | | 788 500.00 | 788 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 40 127.00 | | 50 050.00 |
DH Report à nouveau | 267 846.00 | 218 313.00 | | 267 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 910.00 | 359 456.00 | | 410 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 506.00 | 1 239 596.00 | | 1 350 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 093.00 | 1 356 663.00 | | 1 015 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 627.00 | 313 371.00 | | 467 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 596.00 | 192 697.00 | | 167 596.00 |
EA Autres dettes | 885 422.00 | 967 897.00 | | 885 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 737.00 | 2 830 627.00 | | 2 535 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 243.00 | 4 070 223.00 | | 3 886 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 381 463.00 | | 10 381 463.00 | 10 381 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 381 463.00 | | 10 381 463.00 | 10 381 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 467 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 812 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 659.00 | |
GE Autres charges | | | 131 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 921 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 1 500.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 1 500.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 057.00 | 5 274.00 | | 10 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 434.00 | 5 650.00 | | 6 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 491.00 | 10 924.00 | | 16 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 291.00 | -9 424.00 | | -14 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 482.00 | 132 585.00 | | 156 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 516 065.00 | 9 156 012.00 | | 10 516 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 105 155.00 | 8 796 556.00 | | 10 105 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 910.00 | 359 456.00 | | 410 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 514.00 | 114 123.00 | | 120 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 028.00 | 139 993.00 | 7 725.00 | 561 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 183.00 | 139 993.00 | 7 725.00 | 553 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 627.00 | 467 627.00 | | 467 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 595.00 | 167 595.00 | | 167 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 422.00 | 885 422.00 | | 885 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 129.00 | | 92 129.00 | 92 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 093.00 | 379 674.00 | 635 419.00 | 1 015 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 017.00 | 303 017.00 | | 303 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 146.00 | 303 017.00 | 92 129.00 | 395 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 737.00 | 1 900 318.00 | 635 419.00 | 2 535 737.00 |