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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 963.00 | 18 775.00 | 15 189.00 | 33 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 238.00 | | 81 238.00 | 81 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 432.00 | 18 775.00 | 285 658.00 | 304 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 360.00 | | 138 360.00 | 138 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 146.00 | | 166 146.00 | 166 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 579.00 | 18 775.00 | 451 804.00 | 470 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 631.00 | | | 631.00 |
CU Autres participations | 188 600.00 | | 188 600.00 | 188 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 307 523.00 | 301 796.00 | | 307 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 224.00 | 5 727.00 | | -26 224.00 |
DK Provisions réglementées | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
DL TOTAL (I) | 445 800.00 | 472 024.00 | | 445 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 628.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452.00 | 10 504.00 | | 1 452.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 4 122.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 004.00 | 18 254.00 | | 6 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 804.00 | 490 278.00 | | 451 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 004.00 | 18 254.00 | | 6 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 857.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 40 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 40 713.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 992.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 184.00 | 44 220.00 | | 38 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 184.00 | 46 213.00 | | 38 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 084.00 | -5 499.00 | | -38 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 205.00 | 141 473.00 | | 63 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 428.00 | 135 747.00 | | 89 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 224.00 | 5 727.00 | | -26 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 445.00 | | 51 207.00 | 268 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 220.00 | 270 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 220.00 | 304 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 356.00 | | 607.00 | 33 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 089.00 | | 50 600.00 | 235 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 917.00 | 4 857.00 | | 13 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 917.00 | 4 857.00 | | 13 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |