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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 861.00 | 15 120.00 | 32 740.00 | 47 861.00 |
AP Constructions | 11 916.00 | 3 792.00 | 8 124.00 | 11 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 205.00 | 132 201.00 | 33 004.00 | 165 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 003.00 | 101 657.00 | 20 346.00 | 122 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 522.00 | 252 770.00 | 98 752.00 | 351 522.00 |
BT Marchandises | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BZ Autres créances | 270 417.00 | | 270 417.00 | 270 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 016.00 | 34 620.00 | 396.00 | 35 016.00 |
CF Disponibilités | 200 962.00 | | 200 962.00 | 200 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 100.00 | 34 620.00 | 500 480.00 | 535 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 622.00 | 287 390.00 | 599 232.00 | 886 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | | 12 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 913.00 | 26 953.00 | | -39 913.00 |
DL TOTAL (I) | 33 787.00 | 113 092.00 | | 33 787.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 254 083.00 | 46 684.00 | | 254 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 779.00 | 688.00 | | 39 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 810.00 | 2 785.00 | | 21 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 530.00 | 8 393.00 | | 19 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 355.00 | 28 799.00 | | 32 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 556.00 | 87 350.00 | | 367 556.00 |
ED (V) | 197 889.00 | 22 000.00 | | 197 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 232.00 | 222 441.00 | | 599 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 803 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 493.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 792.00 | 3 250.00 | | 9 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | 2 290.00 | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 939.00 | 960.00 | | 7 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 696.00 | 1 192 499.00 | | 854 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 609.00 | 1 165 546.00 | | 894 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 913.00 | 26 953.00 | | -39 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 210.00 | 28 493.00 | 28 933.00 | 253 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 812.00 | 3 308.00 | | 11 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 398.00 | 25 184.00 | 28 933.00 | 241 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 889.00 | 197 889.00 | | 197 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 251.00 | 224 395.00 | 29 857.00 | 254 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 196.00 | 290 196.00 | | 290 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 796.00 | 290 196.00 | 1 600.00 | 291 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 635.00 | 513 778.00 | 29 857.00 | 543 635.00 |