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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 226 622.00 | 87 858.00 | 138 764.00 | 226 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 327.00 | 71 050.00 | 13 276.00 | 84 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 266.00 | 61 333.00 | 39 933.00 | 101 266.00 |
AX Avances et acomptes | 9 478.00 | 1.00 | 9 478.00 | 9 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 478.00 | | 68 478.00 | 68 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 517.00 | 221 327.00 | 297 189.00 | 518 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 336.00 | 81 132.00 | 441 204.00 | 522 336.00 |
BN En cours de production de biens | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
BT Marchandises | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 929.00 | 7 459.00 | 679 469.00 | 686 929.00 |
BZ Autres créances | 209 851.00 | | 209 851.00 | 209 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 81 328.00 | | 81 328.00 | 81 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 472.00 | 88 592.00 | 1 571 880.00 | 1 660 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 989.00 | 309 919.00 | 1 869 070.00 | 2 178 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 721 812.00 | 721 812.00 | | 721 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 456.00 | 175 493.00 | | 18 456.00 |
DK Provisions réglementées | 20 952.00 | 19 563.00 | | 20 952.00 |
DL TOTAL (I) | 805 221.00 | 960 869.00 | | 805 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 704.00 | 24 054.00 | | 23 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 704.00 | 24 054.00 | | 23 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 510.00 | 92 769.00 | | 351 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 214.00 | 59 157.00 | | 59 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 745.00 | 114 123.00 | | 35 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 548.00 | 404 513.00 | | 418 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 225.00 | 217 834.00 | | 158 225.00 |
EA Autres dettes | 16 899.00 | 2 577.00 | | 16 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 040 144.00 | 1 026 876.00 | | 1 040 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 070.00 | 2 011 799.00 | | 1 869 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 083.00 | 861 940.00 | | 682 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 025.00 | | 43 652.00 | 494 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 161.00 | 518 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 161.00 | 421 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 750.00 | | 25 105.00 | 415 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 190.00 | | 18 547.00 | 72 190.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 171.00 | 47 372.00 | 8 215.00 | 182 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 086.00 | 47 372.00 | 8 215.00 | 181 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 952.00 | 552.00 | 4 653.00 | 20 952.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 704.00 | | 3 065.00 | 23 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 132.00 | 83 086.00 | 81 132.00 | 81 132.00 |
6T Sur comptes clients | 7 460.00 | | 7 129.00 | 7 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 592.00 | 83 086.00 | 88 261.00 | 88 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 249.00 | 83 638.00 | 95 979.00 | 133 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 086.00 | 91 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 552.00 | 4 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 548.00 | 418 548.00 | | 418 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 478.00 | | 68 478.00 | 68 478.00 |
UX Autres créances clients | 676 815.00 | 676 815.00 | | 676 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
VB T. V. A. | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VC Groupe et associés | 186 141.00 | 186 141.00 | | 186 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 812.00 | 28 496.00 | 217 315.00 | 350 812.00 |
VI Groupe et associés | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
VP Divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 062.00 | 895 271.00 | 76 791.00 | 972 062.00 |
VW T.V.A. | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 399.00 | 682 083.00 | 217 315.00 | 1 004 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 465.00 | 14 996.00 | | 13 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 496.00 | 26 025.00 | | 46 496.00 |
ST Autres comptes | 293 308.00 | 349 011.00 | | 293 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 933.00 | 93 749.00 | | 80 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 133.00 | 180 000.00 | | 9 133.00 |
YT Sous‐traitance | 136 812.00 | 313 735.00 | | 136 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 885.00 | 1 450.00 | | 9 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | 10 500.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 307.00 | 7 375.00 | | 4 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 772.00 | 22 371.00 | | 17 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 384.00 | 220 575.00 | | 174 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 786.00 | 165 647.00 | | 149 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 434.00 | 794 470.00 | | 569 434.00 |