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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 198.00 | 28 624.00 | 26 573.00 | 55 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 394.00 | 29 821.00 | 26 573.00 | 56 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
084 Disponibilités | 106 216.00 | | 106 216.00 | 106 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 855.00 | | 108 855.00 | 108 855.00 |
110 Total général Actif | 165 249.00 | 29 821.00 | 135 428.00 | 165 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 258.00 | 224 331.00 | | 215 258.00 |
230 Autres produits | | 208.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 258.00 | 224 539.00 | | 215 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 746.00 | 99 405.00 | | 90 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | -40.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 29 751.00 | 44 585.00 | | 29 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 531.00 | 7 268.00 | | 4 531.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 850.00 | 31 065.00 | | 34 850.00 |
252 Charges sociales | 7 860.00 | 7 601.00 | | 7 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 760.00 | 8 875.00 | | 10 760.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 49.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 454.00 | 198 806.00 | | 178 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 804.00 | 25 732.00 | | 36 804.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 667.00 | | |
294 Charges financières | 304.00 | 227.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 6 884.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 5 561.00 | | 5 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 649.00 | 29 727.00 | | 30 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 870.00 | | | 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 423.00 | | | 22 423.00 |