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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215.00 | 190.00 | 1 025.00 | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 796.00 | 4 628.00 | 21 168.00 | 25 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 711.00 | 4 818.00 | 772 893.00 | 777 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 927.00 | | 172 927.00 | 172 927.00 |
BZ Autres créances | 105 115.00 | | 105 115.00 | 105 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 860.00 | | 323 860.00 | 323 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 571.00 | 4 818.00 | 1 096 753.00 | 1 101 571.00 |
CU Autres participations | 750 700.00 | | 750 700.00 | 750 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 138 300.00 | 98 700.00 | | 138 300.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 52.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 842.00 | 41 571.00 | | 97 842.00 |
DK Provisions réglementées | 383.00 | | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 244 247.00 | 148 023.00 | | 244 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 368.00 | 105.00 | | 757 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 902.00 | 7 435.00 | | 5 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 269.00 | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 525.00 | 41 135.00 | | 77 525.00 |
EA Autres dettes | 7 795.00 | 5 959.00 | | 7 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 505.00 | 57 901.00 | | 852 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 753.00 | 205 924.00 | | 1 096 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 055.00 | 57 901.00 | | 233 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 693.00 | | 259 693.00 | 259 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 693.00 | | 259 693.00 | 259 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 45.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -45.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 2 123.00 | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 743.00 | 200 484.00 | | 358 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 901.00 | 158 913.00 | | 260 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 842.00 | 41 571.00 | | 97 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 193.00 | 2 863.00 | | 1 193.00 |