| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434 485.00 | 1 434 485.00 | | 1 434 485.00 |
AH Fonds commercial | 69 859.00 | | 69 859.00 | 69 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 345.00 | 1 209 852.00 | 7 493.00 | 1 217 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 026.00 | 317 865.00 | 160.00 | 318 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 071 399.00 | 2 993 661.00 | 77 738.00 | 3 071 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 874.00 | 50 305.00 | 19 569.00 | 69 874.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 539 944.00 | 45 077.00 | 494 867.00 | 539 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 597.00 | 145 999.00 | 565 598.00 | 711 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 374.00 | | 171 374.00 | 171 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 323.00 | | 1 310 323.00 | 1 310 323.00 |
BZ Autres créances | 733 148.00 | | 733 148.00 | 733 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 326 375.00 | | 326 375.00 | 326 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 414.00 | 241 381.00 | 3 637 033.00 | 3 878 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 958 822.00 | 3 235 042.00 | 3 723 780.00 | 6 958 822.00 |
CU Autres participations | 31 685.00 | 31 460.00 | 225.00 | 31 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
DH Report à nouveau | -2 013 375.00 | -762 258.00 | | -2 013 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 168.00 | -1 251 117.00 | | 375 168.00 |
DL TOTAL (I) | 453 420.00 | 78 252.00 | | 453 420.00 |
DP Provisions pour risques | 28 437.00 | 26 780.00 | | 28 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 810.00 | 181 388.00 | | 182 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 247.00 | 208 168.00 | | 211 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 965.00 | 306 549.00 | | 166 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 212.00 | 281 305.00 | | 349 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 966.00 | 1 012 925.00 | | 1 825 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 330.00 | 890 582.00 | | 697 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 398.00 | 57 902.00 | | 6 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 872.00 | 2 549 262.00 | | 3 045 872.00 |
ED (V) | 13 242.00 | 8 510.00 | | 13 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 780.00 | 2 844 192.00 | | 3 723 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 081.00 | 2 423 028.00 | | 1 440 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 399.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 271 797.00 | 2 130 333.00 | 3 402 130.00 | 1 271 797.00 |
FG Production vendue services | 154 051.00 | 152 956.00 | 307 007.00 | 154 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 848.00 | 2 283 289.00 | 3 709 137.00 | 1 425 848.00 |
FM Production stockée | | | 17 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 888.00 | |
GE Autres charges | | | 29 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 023.00 | 13 616.00 | | 153 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 023.00 | 13 638.00 | | 153 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 064.00 | 3 808.00 | | 163 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 064.00 | 3 808.00 | | 163 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 041.00 | 9 830.00 | | -10 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 769.00 | -168 964.00 | | -237 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 017.00 | 3 031 626.00 | | 4 019 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 849.00 | 4 282 743.00 | | 3 643 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 168.00 | -1 251 117.00 | | 375 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 400.00 | | 441.00 | 3 101 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 443.00 | 31 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 443.00 | 3 071 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504 344.00 | | | 1 504 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 929.00 | | 441.00 | 1 534 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 127.00 | | | 62 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934 152.00 | 28 050.00 | | 2 934 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432 391.00 | 2 094.00 | | 1 432 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 761.00 | 25 957.00 | | 1 501 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 168.00 | 10 063.00 | 6 984.00 | 208 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 156.00 | 49 888.00 | 663.00 | 192 156.00 |
6T Sur comptes clients | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 466.00 | 49 888.00 | 5 513.00 | 228 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 633.00 | 59 951.00 | 12 497.00 | 436 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 309.00 | 12 497.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 642.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 966.00 | 1 089 452.00 | 178 549.00 | 1 825 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 044.00 | 91 044.00 | | 91 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 335.00 | 162 722.00 | 101 322.00 | 573 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 398.00 | 4 696.00 | 1 702.00 | 6 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 447.00 | 1 294 447.00 | | 1 294 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VB T. V. A. | 317 243.00 | 317 243.00 | | 317 243.00 |
VC Groupe et associés | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 965.00 | 1 669.00 | 40 072.00 | 166 965.00 |
VI Groupe et associés | 349 212.00 | 70 720.00 | 67 513.00 | 349 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 185.00 | | | 139 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 279.00 | 260 279.00 | | 260 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 231.00 | 8 057.00 | 3 194.00 | 21 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 250.00 | 2 059 250.00 | | 2 059 250.00 |
VW T.V.A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 872.00 | 1 440 081.00 | 392 352.00 | 3 045 872.00 |