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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
AH Fonds commercial | 697 000.00 | 150 322.00 | 546 678.00 | 697 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 943.00 | 39 079.00 | 46 864.00 | 85 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 083.00 | 201 041.00 | 599 042.00 | 800 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 852.00 | | 120 852.00 | 120 852.00 |
BZ Autres créances | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CF Disponibilités | 201 178.00 | | 201 178.00 | 201 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 133.00 | | 346 133.00 | 346 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 215.00 | 201 041.00 | 945 175.00 | 1 146 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 517 327.00 | 457 162.00 | | 517 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 871.00 | 60 165.00 | | -54 871.00 |
DL TOTAL (I) | 478 956.00 | 533 827.00 | | 478 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 938.00 | 305 432.00 | | 272 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530.00 | 8 454.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 232.00 | 9 462.00 | | 7 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 272.00 | 67 525.00 | | 59 272.00 |
EA Autres dettes | 120 247.00 | 123 228.00 | | 120 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 219.00 | 514 101.00 | | 466 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 175.00 | 1 047 928.00 | | 945 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 997.00 | 281 453.00 | | 277 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 140.00 | | 47 943.00 | 752 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 640.00 | | | 708 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | 47 943.00 | 38 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 150.00 | 10 569.00 | | 40 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 510.00 | 10 569.00 | | 28 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 247.00 | 120 247.00 | | 120 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 679.00 | 116 679.00 | | 116 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 420.00 | 84 197.00 | 188 222.00 | 272 420.00 |
VI Groupe et associés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 983.00 | | | 47 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 996.00 | | | 80 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 454.00 | 150 454.00 | | 150 454.00 |
VW T.V.A. | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 219.00 | 277 997.00 | 188 222.00 | 466 219.00 |