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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 374.00 | | 155 374.00 | 155 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 493.00 | | 155 493.00 | 155 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 593.00 | | 125 593.00 | 125 593.00 |
BZ Autres créances | 127 846.00 | | 127 846.00 | 127 846.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 506.00 | | 253 506.00 | 253 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 999.00 | | 408 999.00 | 408 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 493.00 | | | 155 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DH Report à nouveau | -388 239.00 | -346 650.00 | | -388 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 831.00 | -41 589.00 | | -25 831.00 |
DL TOTAL (I) | -404 898.00 | -379 067.00 | | -404 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 249.00 | 18 402.00 | | 22 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 064.00 | 312 467.00 | | 379 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 816.00 | 376 895.00 | | 365 816.00 |
EA Autres dettes | 41 523.00 | 57 523.00 | | 41 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 897.00 | 806 557.00 | | 813 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 999.00 | 427 490.00 | | 408 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 897.00 | 806 557.00 | | 813 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 249.00 | 18 402.00 | | 22 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 493.00 | | | 176 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 155 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264 260.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 209.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 260.00 | | | 264 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 493.00 | | | 155 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 992.00 | 52 640.00 | 202 633.00 | 149 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 872.00 | 3 261.00 | 26 132.00 | 22 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 064.00 | 379 064.00 | | 379 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 894.00 | 238 894.00 | | 238 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 374.00 | 155 374.00 | | 155 374.00 |
UX Autres créances clients | 125 593.00 | | | 125 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481.00 | | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VP Divers | 316.00 | | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 406.00 | | | 92 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 932.00 | 408 932.00 | | 408 932.00 |
VW T.V.A. | 122 940.00 | 122 940.00 | | 122 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 897.00 | 813 897.00 | | 813 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |