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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 65 000.00 | 115 000.00 | 180 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188 877.00 | 73 877.00 | 115 000.00 | 188 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BZ Autres créances | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CF Disponibilités | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 249.00 | | 53 249.00 | 53 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 127.00 | 73 877.00 | 168 249.00 | 242 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
DL TOTAL (I) | 102 956.00 | | | 102 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 249.00 | | | 168 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 967.00 | | 220 967.00 | 220 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 967.00 | | 220 967.00 | 220 967.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 423.00 | | | -18 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 971.00 | | | 220 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 010.00 | | | 208 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 877.00 | | | 188 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VW T.V.A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |